随着加密货币市场的迅猛发展,各种自动化交易策略层出不穷,网格交易凭借其结构简单、无需预测行情方向、自动化高效等优点,受到广大投资者的青睐。本文将带你全面了解什么是网格交易及实际操作注意事项,帮助你科学认识并合理使用这一策略。 1. 什么是网格交易? 网格交易是一种量化自动化交易策略。它通过在一定价格区间内,设置多个等距的买入和卖出挂单,形成一个“网格”。价格在网格中波动时,系统自动低买高卖,从中赚随着加密货币市场的迅猛发展,各种自动化交易策略层出不穷,网格交易凭借其结构简单、无需预测行情方向、自动化高效等优点,受到广大投资者的青睐。本文将带你全面了解什么是网格交易及实际操作注意事项,帮助你科学认识并合理使用这一策略。 1. 什么是网格交易? 网格交易是一种量化自动化交易策略。它通过在一定价格区间内,设置多个等距的买入和卖出挂单,形成一个“网格”。价格在网格中波动时,系统自动低买高卖,从中赚
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什么是MEXC合约网格交易

初阶
2025年7月16日MEXC
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4$0.009022+6.40%

随着加密货币市场的迅猛发展,各种自动化交易策略层出不穷,网格交易凭借其结构简单、无需预测行情方向、自动化高效等优点,受到广大投资者的青睐。本文将带你全面了解什么是网格交易及实际操作注意事项,帮助你科学认识并合理使用这一策略。

1. 什么是网格交易?


网格交易是一种量化自动化交易策略。它通过在一定价格区间内,设置多个等距的买入和卖出挂单,形成一个“网格”。价格在网格中波动时,系统自动低买高卖,从中赚取每一小段价格波动的利润。

简单来说,网格交易不是赌涨跌,而是靠价格波动赚取差价。只要市场有波动,无论牛市、熊市还是震荡市场,都有机会盈利。

2. 网格交易的原理


1)确定价格区间:选择一个合适的价格区间。
2)分割网格:将区间分成若干等距的小区间,每个区间就是一个“网格”。比如区间为 5000 美元,分成 10 格,每格 500 美元。
3)自动下单:在每个价格格子上,挂买单和卖单。例如,价格每下跌 500 美元自动买入一份,每上涨 500 美元自动卖出一份。
4)重复执行:系统持续买低卖高,捕捉每一次小幅波动带来的收益。

举例:BTC 当前价格为 9.7 万美元,设置网格区间 9.5 万~ 10 万美元,分为 10 格:
  • 价格下跌到 9.65 万,自动买入一份;
  • 回升到 9.7 万,自动卖出,赚取 500 美元的差价;
  • 价格继续波动,系统自动循环上述动作。

3. 合约网格交易适合哪些交易者


合约网格交易是一种兼具灵活性与自动化的量化策略,适用于多种类型的加密货币交易者。与需要高超技术分析或复杂基本面判断的传统交易方式不同,合约网格交易更注重策略执行和风险分散,因此门槛较低,适合大部分用户。下面详细介绍几类非常适合使用合约网格交易的群体:

3.1 卖空交易者


对于喜欢做空、希望在市场下跌期间获利的交易者来说,合约网格交易是一个非常实用的工具。
优势:传统的做空交易风险较高,但通过网格策略可以在不同价格点分批建仓、分批平仓,有效分散市场单边下跌时的风险。
适合人群:有经验、能承受较大风险、善于把握市场节奏的交易者,尤其是在市场趋势逆转或波动剧烈时。

3.2 杠杆交易者及低风险偏好者


杠杆交易可以放大收益,但同样也会加大风险。合约网格交易提供了风险缓冲的机制:
优势:通过设定价格区间和分布密集的买卖订单,哪怕在使用杠杆的情况下,也能更好地控制潜在亏损。
适合人群:想利用杠杆提升收益,但又不希望承担过高风险的交易者,以及希望用更稳健方式参与合约交易的投资者。

3.3 不想全天候盯盘的交易者


合约网格交易拥有高度自动化的特点,特别适合没有时间频繁盯盘的用户。
优势:通过智能程序自动下单、自动止盈止损,交易者可以在忙碌中享受策略带来的收益,无需时刻关注行情变化。
适合人群:时间有限、希望交易轻松自动化的上班族、学生或兼职投资者。

3.4 新手交易者


对于刚进入加密货币市场的交易新手来说,合约网格交易也是一个很好的入门选择。
优势:无需复杂的技术分析或市场判断,平台通常会提供自动模式,并能根据用户习惯自动优化参数,降低操作门槛,让新手也能享受量化交易的便利和安全。
适合人群:缺乏丰富交易经验、希望通过实战学习市场规律的新手投资者。

4. MEXC 网格交易的优势


低投资门槛:仅需 10 USDT 即可启动策略。
高杠杆倍数:提升资金效率,捕捉更多市场波动机会。
24/7 自动运行:设定参数后,机器人自动执行买卖策略,避免情绪干扰。
低交易成本:不收取策略创建费及管理费用,低合约交易费率。

5. 如何使用 MEXC 合约网格交易


打开并登录 MEXC 官网,在【合约交易】中选择【网格交易】。

5.1 资金划转操作


网格交易机器人资金默认从用户现货账户转入,在开始使用合约网格交易机器人之前,请确保现货账户有足够
资金。


5.2 创建机器人操作


在网格交易页面,切换至您要进行交易的交易币对后,选择交易方向,即中性网格、做多网格或者做空网格。我们以中性网格为例进行操作演示,做多网格和做空网格操作类似。

  • 中性网格:机器人启动的时候,不会创建初始仓位,上涨则会开空仓,下跌则会开多仓。适用于箱体震荡行情(无明确单边趋势)。
  • 做多网格:只会开多仓,上涨则平掉多仓,下跌则加开多仓。适用于震荡上行趋势(价格波浪式上涨)。
  • 做空网格:只会开空仓,上涨则加开空仓,下跌则平掉多仓。适用于震荡下行趋势(价格阶梯式下跌)。


填写网格参数后,点击【创建机器人(中性)】,再次确认创建机器人信息后,点击【确定】完成创建。
  • 必填参数:价格范围、网格数量、投入金额、杠杆倍数。
  • 选填参数:启动价、上行停止价、下行停止价。


价格范围:请设置适当的价格范围,价格范围设置过大,会导致网格执行频次过低;价格范围过小,会增加价格单方向波动场景下爆仓的概率。注意上限价需要大于下限价。

网格数量:请设置合适的网格数量,网格数量设置越大,网格执行频率越高,每格利润越低,要求的资金也越多;网格数量越小,则每格利润越大,但执行频率较低,需求的资金也较小。

投入资金:投入的资金越多,每次交易的开仓量则会越多。注意资金是从现货账户划转,页面上显示的【可用】金额为现货金额。

杠杆倍数:根据您的风险偏好情况选择合适的杠杆倍数。目前 MEXC 合约网格交易支持 1-50 倍的杠杆。


多头预估强平价:当网格策略中所有多单成交时,最大多仓的预估强平价。

空头预估强平价:当网格策略中所有空单成交时,最大空仓的预估强平价。

创建时预估强平价有可能在网格价格范围内,这就代表网格机器人在执行过程中会爆仓,建议您增加资金、缩小网格价格范围、降低杠杆倍数。


启动价:当最新价达到此价格,网格交易机器人才会启动;不设置此参数则会在机器人创建后即刻启动。启动价数值的设置应介于价格范围之间。

上行停止价:当价格上涨至此价格,则会自动停止交易机器人。您可以将此价格用于止盈或者止损。注意上行停止价需要高于标的当前最新价。

下行停止价:当价格下跌至此价格,则会自动停止交易机器人。您可以将此价格用于止盈或者止损。注意下行停止价需要低于标的当前最新价。


5.3 启动机器人操作


如果您在创建机器人时未在【高级设置】中设置启动价,那么创建完成后,机器人会立即启动。

如果您在创建机器人时在【高级设置】中设置了启动价,创建完成后机器人不会立即启动,只有当标的物最新价达到启动价格时才会启动。

未启动的机器人,不会进行初始仓位的建立,不会进行挂单。


未启动的机器人,您可以通过手动的方式进行启动操作。点击操作栏下的【启动】按钮即可启动机器人。

您还可以点击【详情】按钮,查看机器人详情信息。


注意:网格机器人在启动时创建初始仓位规则如下:

如果用户选择【中性】网格交易,在机器人启动时,不会建立初始仓位。
如果用户选择【做多】网格或【做空】网格交易,在机器人启动时,会根据当前标的所在的网格线位置创建一定数量的初始仓位,以确保价格波动网格机器人能够正常平仓。

举例 1:用户创建了价格范围为2000-3000、网格数量为 10 的 ETHUSDT 做多网格交易。
机器人启动时,ETHUSDT 当前价格为 2750,高于 2750 的网格价格数量有 3 个,2800、2900、3000,则系统会此时创建 3 份多仓。
当 ETHUSDT 价格上涨到 2800、2900、3000,系统会分批把这 3 份多仓平仓,完成套利。

举例2:用户创建了价格范围为 2000-3000、网格数量为 10 的 ETHUSDT 做空网格交易。
机器人启动时,ETHUSDT 当前价格为 2650,低于 2650 的网格价格数量有 7 个,2600、2500、2400、2300、2200、2100、2000,则系统会此时创建 7 份空仓。
当 ETHUSDT 价格下跌,系统会分别在价格达到到 2600、2500、2400、2300、2200、2100、2000 时,把这 7 份空仓平仓,完成套利。

5.4 增加/减少资金操作


在机器人运行期间,您可以增加或者减少资金。点击操作栏下的【详情】按钮进入机器人详情页面。


点击【增加资金】或【提取资金】即可完成。需要注意的是,不能将资金减少低于初始投资金额。


5.5 停止机器人操作


和启动机器人类似,点击操作栏下的【停止】按钮即可停止机器人。当机器人停止后,资金将返回您的现货账户。

除此之外,以下场景也会触发机器人停止操作:
  • 强平停止:如果用户仓位被强平,则会触发停止机器人操作。
  • 币对下架停止:如果您正在启动中的机器人,币对下架了,则会触发停止机器人操作。
  • 停止价格触发停止:如果您在【高级设置】中设置了上/下行停止价,当标的物的最新价达到停止价格时,将触发停止机器人操作。


5.6 查看机器人资产


在 MEXC 官网首页,在顶部导航栏【资产】下选择【交易机器人】即可查看到当前机器人资产数据。


6. MEXC 合约网格交易注意规则


1)一个用户同时最多可启动 30 个网格交易机器人。
2)目前默认会限制风险限额 1 档的最大持仓量,用户持仓不会起超过币对风险限额 1 档档位。
3)如果用户被禁止合约交易,则无法创建网格交易机器人。
4)网格交易自动挂单为限价单。
5)爆仓或者发生阶梯强平会强制停止机器人。
6)网格机器人实际使用的是双向持仓模式,全仓模式。
7)挂单资金不足并不会影响网格运行,系统会定期自动补偿挂单。
8)MEXC 合约网格交易目前仅支持 USDT 本位合约。
9)机器人的手续费率会跟随主账户费率(MX 抵扣除外,MX 抵扣暂不支持)。
10)目前支持等价差网格,两个相邻网格委托价格之间的的价差相等。

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