CME lanza futuros de Volatilidad de Bitcoin mientras las empresas realizan sus primeros trades

TLDR

• CME lanzó futuros de Volatilidad de Bitcoin que permiten a los traders apostar por las oscilaciones de precios en lugar de la dirección de trading.
• DV Chain y Monarq Asset Management ejecutaron las primeras Operaciones del bloque cuando los contratos comenzaron a operar.
• Los contratos siguen el CME CF Bitcoin Volatility Index, que refleja la Volatilidad esperada durante cuatro semanas.
• Los traders ahora pueden tomar posiciones sobre el movimiento esperado del mercado sin predecir si bitcoin subirá o bajará.
• CME amplió su suite de derivados cripto a medida que el volumen de trading y el interés abierto continuaron creciendo.

CME introdujo futuros del índice de Volatilidad de Bitcoin, dando a los traders una forma directa de operar con las oscilaciones de precios esperadas en lugar de la dirección de trading. DV Chain y Monarq Asset Management completaron las primeras Operaciones del bloque cuando los contratos comenzaron a operar la semana pasada. Los contratos rastrean la Volatilidad esperada durante cuatro semanas, marcando un cambio en cómo los participantes del mercado abordan el riesgo de Bitcoin.

CME Permite el Trading Basado en las Expectativas de Volatilidad de Bitcoin

CME estructuró los nuevos contratos para seguir el CME CF Bitcoin Volatility Index, que refleja la Volatilidad esperada durante el próximo mes. El índice mide el movimiento de precios anticipado en lugar de la dirección, ofreciendo un enfoque de trading distinto para los usuarios de derivados. Como resultado, los traders pueden posicionarse para la turbulencia esperada sin predecir si bitcoin subirá o bajará.

DV Chain y Monarq Asset Management ejecutaron las primeras Operaciones del bloque cuando los contratos abrieron para operar. Su participación confirmó el compromiso institucional temprano en la fase de lanzamiento del producto. Las operaciones marcaron el primer uso práctico de la exposición basada en Volatilidad en una plataforma de derivados regulada.

Los Nuevos Contratos se Centran en el Movimiento en Lugar de la dirección de trading

La mayoría de los derivados cripto requieren que los traders pronostiquen la dirección de trading mediante futuros, contratos perpetuos u opciones. Sin embargo, estos futuros de Volatilidad permiten posiciones basadas únicamente en las fluctuaciones de precios esperadas durante un período definido. Esta estructura simplifica las estrategias que dependen de la Volatilidad en lugar de la convicción direccional.

Los traders ahora pueden responder a eventos macroeconómicos programados, incluidas las publicaciones de datos de inflación de EE. UU., tomando posiciones largas o cortas en Volatilidad. Estos contratos proporcionan un método directo para expresar opiniones sobre el movimiento esperado del mercado durante dichos eventos. Como resultado, las estrategias de portafolio pueden incorporar expectativas de Volatilidad sin configuraciones direccionales complejas.

La Demanda Institucional Respalda el Crecimiento de los Derivados Cripto de CME

Shiliang Tang, CEO de Monarq, describió el lanzamiento como un paso hacia la expansión de instrumentos de Volatilidad regulados para activos digitales. Declaró: "A medida que bitcoin continúa madurando como una clase de activos institucional principal, la demanda de herramientas de gestión de riesgos crece." Añadió que estos futuros permiten a los inversores expresar opiniones y cubrir portafolios dentro de un marco transparente.

Monarq Asset Management opera como una firma de inversión cuantitativa en activos digitales liderada por exejecutivos de LedgerPrime, Tower Research y BlockTower Capital. DV Chain funciona como proveedor de liquidez y firma de creación de mercado dentro de los mercados de activos digitales. Su participación refleja el uso institucional temprano de los nuevos contratos.

CME amplió su suite de derivados cripto con estos contratos, sumándolos a sus productos de futuros y opciones de Bitcoin y Ether. La plataforma reportó aproximadamente 266.900 contratos operados en lo que va del año, lo que refleja un aumento del 38% en comparación con el año pasado. El interés abierto diario promedio alcanzó alrededor de 274.500 contratos, marcando un aumento del 18% durante el mismo período.

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