Acciones de defensa de drones en EE. UU. a seguir mientras el Pentágono aumenta el presupuesto de drones a 55.000 millones de dólares

TLDR

• Los drones económicos que cuestan tan solo $5,000–$10,000 están demostrando ser efectivos contra equipos militares de miles de millones de dólares en Ucrania e Irán
• El presupuesto del Grupo de Guerra Autónoma de Defensa de EE.UU. está previsto que suba de $225 millones a $55 mil millones en el año fiscal 2027
• Cuatro acciones de drones probadas en batalla destacan: AeroVironment, Aevex, Red Cat Holdings y Swarmer
• Los gigantes de defensa tradicionales como Lockheed y Northrop vieron caer sus acciones durante el conflicto con Irán
• Los analistas también destacan a Kratos Defense y L3Harris como opciones sólidas en la cadena de suministro de drones

Las guerras en Ucrania e Irán han cambiado la forma en que los expertos militares piensan sobre la defensa. Los drones que cuestan tan solo $10,000 han logrado frenar algunos de los equipos militares más costosos del mundo. Los drones Shahed de Irán bloquearon el Estrecho de Ormuz — la ruta de tránsito de petróleo más importante del mundo — volviéndola demasiado peligrosa para que los buques cisterna transitaran.

En Ucrania, los drones caseros destruyeron miles de tanques y vehículos rusos, convirtiendo una invasión planificada en un estancamiento de años. EE.UU. disparó cientos de misiles interceptores de un millón de dólares en respuesta a las amenazas de drones en Irán, generando temores sobre el agotamiento de las reservas.

Estos eventos han llevado al Pentágono a replantearse su enfoque. El presidente Trump ha propuesto un presupuesto de defensa de $1.5 billones para el año fiscal 2027 — aproximadamente un 50% más alto que en 2026.

El Grupo de Guerra Autónoma de Defensa, conocido como DAWG, verá su presupuesto dispararse de $225 millones a $55 mil millones en el año fiscal 2027. El analista Louie DiPalma de William Blair estima el mercado estadounidense de drones de menor costo en casi $100 mil millones anuales.

Las acciones que los analistas están observando

Cuatro empresas de drones han sido señaladas como las mejores opciones porque su tecnología ha sido utilizada realmente en el campo de batalla.

AeroVironment ha estado suministrando drones a zonas de conflicto desde su salida a bolsa en 2007. Sus municiones de merodeo Switchblade han ayudado a destruir tanques rusos. La empresa espera alrededor de $2 mil millones en ventas en 2026, aumentando a $2.4 mil millones en 2027. Diecisiete de los 20 analistas que cubren la acción la califican como Compra.

AeroVironment, Inc., AVAV

Aevex fabrica el dron Phoenix Ghost, un dron estilo kamikaze que puede esperar en el aire hasta seis horas antes de alcanzar un objetivo. Aproximadamente el 50% de sus $606 millones en ventas de 2026 provienen de Ucrania. Se espera que las ventas sigan creciendo más de un 10% entre 2026 y 2027 incluso cuando la demanda ucraniana se ralentice. Los nueve analistas que cubren la acción la califican como Compra.

Red Cat Holdings fabrica drones de reconocimiento, drones de ataque y drones que funcionan sin GPS. Sus acciones cotizan actualmente alrededor de $10.50, pero el analista de Clear Street, Brian Dobson, tiene un precio objetivo de $19. Red Cat tiene contratos con el Ejército de EE.UU., aliados de la OTAN y Japón.

Swarmer desarrolla software basado en IA que permite a un solo operador controlar un enjambre de drones. Su tecnología ha sido utilizada cientos de miles de veces en misiones en Ucrania. Un analista cubre la acción con una calificación de Compra y un precio objetivo de $60, frente al reciente precio de $45.

Kratos Defense registró un crecimiento de ingresos del 22.6% en el primer trimestre de 2026, con ganancias que aumentaron un 51% interanual. Su dron XQ-58A Valkyrie es una aeronave de combate colaborativa diseñada para volar junto a jets tripulados. El analista Jefferies tiene un precio objetivo de $80 para Kratos, más de un 50% por encima de su precio reciente de $51.

Las empresas de defensa tradicionales tuvieron un momento más difícil durante el conflicto con Irán. Las acciones de Lockheed Martin y Northrop Grumman cayeron un 18% y un 14% respectivamente entre finales de febrero y mediados de junio, mientras que el S&P 500 subió un 8%.

Aun así, los analistas afirman que las plataformas tripuladas no van a desaparecer. Los jets autónomos avanzados y los submarinos siguen en la agenda militar, y se espera que los contratistas establecidos construyan muchos de ellos.

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