سهام Bloom Energy (BE) 18% سقوط کرد — این چیزی است که باعث فروش گسترده شد

TLDR

• سهام BE از بالاترین سطح ۵۲ هفته‌ای سقوط شارپی داشت و پس از رشد بیش از ۱,۳۰۰٪ در دوازده ماه گذشته، عقب نشینی بازار را تجربه کرد
• توافق شورون و مایکروسافت برای استفاده از توربین‌های گاز طبیعی جهت تأمین انرژی یک مرکز داده تگزاس، سؤالاتی درباره رقابت با پیل‌های سوختی مطرح کرد
• وزارت انرژی آمریکا ۱۷.۵ میلیارد دلار تأمین مالی انرژی هسته‌ای اعلام کرد و منبع انرژی رقیب دیگری را به میدان اضافه نمود
• فروشنده استقراضی جیم چانوس فضای انرژی هوش مصنوعی را حباب خواند؛ بارکلیز هدف قیمتی ۲۷۶ دلار تعیین کرد — دقیقاً در سطح معاملاتی آن زمان
• افراد داخلی در دوازده ماه گذشته بیش از ۸۳ میلیون دلار خالص از سهام BE فروخته‌اند که موجب احتیاط سرمایه‌گذاران می‌شود

سهام Bloom Energy (BE) در روز جمعه تا ۱۸.۴۹٪ سقوط کرد و در معاملات روزانه به ۲۵۲.۰۲ دلار رسید، پس از آنکه در جلسه قبل به بالاترین سطح ۵۲ هفته‌ای لمس کرده بود. سهام پیش از شروع این کاهش، حول و حوش ۳۰۹ دلار معامله می‌شد.

Bloom Energy Corporation, BE

این عقب نشینی بازار پس از آن رخ داد که BE در دوازده ماه گذشته بیش از ۱,۳۰۰٪ رشد کرده بود. چنین رشدی سهام را در معرض آسیب‌پذیری قرار می‌دهد، زمانی که احساسات تغییر می‌کند.

سیو سود آغازگر فروش بود. وقتی سهامی این‌قدر سریع حرکت می‌کند، چیز زیادی لازم نیست تا جو بازار عوض شود.

اما چند محرک مشخص، این افت را تشدید کردند. شورون و مایکروسافت توافقی برای تأمین انرژی یک مرکز داده هوش مصنوعی در تگزاس با استفاده از توربین‌های گاز طبیعی — نه پیل‌های سوختی — اعلام کردند. این یک سیگنال مستقیم است که فناوری BE در فضای زیرساخت هوش مصنوعی با رقابت واقعی روبرو است.

وزارت انرژی ایالات متحده نیز این هفته ۱۷.۵ میلیارد دلار تأمین مالی انرژی هسته‌ای اعلام کرد. این موضوع منبع انرژی دیگری را وارد بحث می‌کند، چرا که شرکت‌های فناوری به دنبال تأمین تقاضای مراکز داده خود هستند.

فروشنده استقراضی فشار را افزایش می‌دهد

جیم چانوس، فروشنده استقراضی شناخته‌شده، به‌صراحت اعلام کرد که فضای انرژی هوش مصنوعی در قلمرو حباب قرار دارد. نظرات او با توجه به اینکه BE در آن زمان بسیار بالاتر از اکثر اهداف قیمتی تحلیلگران معامله می‌شد، بازتاب گسترده‌ای یافت.

بارکلیز در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ هدف قیمتی خود برای BE را به ۲۷۶ دلار افزایش داد و رتبه‌بندی Equal Weight را حفظ کرد. این امر سقفی تقریباً دقیقاً در سطحی که سهام در آن معامله می‌شد ایجاد کرد و استدلال صعودی را سخت‌تر نمود.

بازار گسترده‌تر نیز پوشش چندانی ارائه نداد. S&P 500 و Nasdaq هر دو در آن روز تقریباً بدون تغییر بودند، به این معنا که این حرکت کاملاً مختص BE بود.

همتایان پیل سوختی نیز در امان نماندند. FuelCell Energy و Plug Power نیز در جلسات اخیر با فشار فروش مواجه شدند که نشان‌دهنده چرخش گسترده‌تری از نام‌های پرمومنتوم انرژی هوش مصنوعی است.

فروش افراد داخلی و حرکات نهادی

فروش افراد داخلی یک موضوع مستمر بوده است. افراد داخلی شرکت در دوازده ماه گذشته بیش از ۸۳ میلیون دلار خالص از سهام BE فروخته‌اند. مدیر John T. Chambers در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ تعداد ۵۵,۰۰۰ سهم به قیمت ۲۹۷.۶۹ دلار به ازای هر سهم فروخت، معامله‌ای به ارزش بیش از ۱۶.۳ میلیون دلار. فرد داخلی Shawn Marie Soderberg در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ تعداد ۳۵,۰۰۰ سهم به قیمت ۲۷۹.۰۰ دلار فروخت.

با وجود نقد کردن برخی از افراد داخلی، مالکیت نهادی با ۷۷.۰۴٪ همچنان بالا باقی مانده است.

از نظر بنیادی، آخرین درآمد فصلی BE قوی بود. شرکت EPS معادل ۰.۴۴ دلار در مقابل برآورد اجماع ۰.۱۲ دلار گزارش داد. درآمد ۷۵۱.۰۵ میلیون دلار بود، بسیار فراتر از ۵۳۹.۹۴ میلیون دلار پیش‌بینی‌شده — رشد ۱۳۰.۴٪ نسبت به سال قبل.

بانک Wesbanco موقعیت خود در BE را در سه‌ماهه اول ۴۳.۹٪ کاهش داد و با ۲۹,۹۳۲ سهم به ارزش تقریبی ۴.۰۵ میلیون دلار باقی ماند.

میانگین رتبه‌بندی تحلیلگران برای سهام Moderate Buy است و میانگین هدف قیمتی ۲۲۴.۳۶ دلار می‌باشد. UBS با ۳۲۲.۰۰ دلار بالاترین هدف را دارد.

گزارش درآمد بعدی BE در اواخر جولای انتظار می‌رود.

این مطلب با عنوان Bloom Energy (BE) Stock Tanks 18% — Here's What Triggered the Selloff اول بار در CoinCentral منتشر شد.