پیش‌بینی قیمت اتریوم (ETH): ETH محور $2,100 را حفظ می‌کند در حالی که تثبیت رالی $2,400 را مشروط نگه می‌دارد

پس از شکست این مقاومت در اوایل ماه، ETH به طور موقت احساسات بازار را بهبود بخشید، اما ادامه حرکت محدود بوده است. با بررسی نمودارهای روزانه و هفتگی، این منطقه به عنوان یک منطقه عرضه سابق برجسته می‌شود که قیمت را چندین بار از اواخر سال 2024 رد کرده است و باعث می‌شود فاز تحکیم فعلی یک آزمایش حیاتی باشد تا مشخص شود آیا مقاومت می‌تواند نهایتاً به حمایت تبدیل شود یا خیر.

بریک اوت به طور موقت احساسات را بهبود بخشید و درب را به روی بهبود احتمالی به سمت 2,400 دلار باز کرد. با این حال، خرید پیگیری متوسط بوده است. قیمت از آن زمان به محدوده 2,080 تا 2,120 دلار بازگشته است که نشان می‌دهد بازار هنوز در حال آزمایش این است که آیا این سطح واقعاً می‌تواند از مقاومت به حمایت تبدیل شود به جای اینکه فوراً به سمت بالا حرکت کند.

از دیدگاه تحلیل تکنیکال، این منطقه اکنون به عنوان یک منطقه تأیید عمل می‌کند: بسته شدن‌های پایدار بالاتر از آن نشانه پذیرش خواهد بود، در حالی که شکست‌های مکرر به معنای یک بریک اوت کاذب دیگر خواهد بود.

بریک اوت بالاتر از 2,100 دلار با فروش فوری مواجه می‌شود

در بازه زمانی روزانه، عبور از 2,100 دلار توالی سقف‌های پایین‌تری را که پس از رسیدن اتریوم به نزدیکی 3,500 دلار آغاز شده بود، پایان داد. حجم معاملات در طول بریک اوت افزایش یافت، اما این حرکت فاقد تقاضای پایدار نقطه‌ای بود که معمولاً در ابتدای واگونی واگرایی‌های صعودی قوی‌تر مشاهده می‌شود.

ETH از 2,100 دلار شکسته است و با یک بسته شدن روزانه پایدار به طور بالقوه مسیر را به سمت 2,400 دلار باز می‌کند، در حالی که عدم حفظ این سطح ممکن است منجر به آزمایش مجدد پایین‌ترین سطوح اخیر شود. منبع: @TedPillows از طریق X

موقعیت‌یابی مشتقات و داده‌های انحلال نشان می‌دهند که بخشی از فشار به سمت بالا توسط پوشش کوتاه‌مدت به جای ورود سرمایه جدید به بازار هدایت شده است. رالی‌هایی که عمدتاً توسط انحلال‌ها سوخت‌گیری می‌شوند اغلب به سرعت گسترش می‌یابند اما برای حفظ مومنتوم تلاش می‌کنند که به توضیح تردید فعلی نزدیک مقاومت کمک می‌کند.

حرکت قیمت از آن زمان رد شدن‌های مکرر بین 2,110 و 2,120 دلار را نشان می‌دهد، با عرضه سنگین‌تری که دوباره نزدیک 2,269 تا 2,350 دلار ظاهر می‌شود. پذیرش قاطع بالاتر از آن نوارها برای بازسازی مسیر واضح‌تر به سمت 2,400 دلار مورد نیاز خواهد بود.

تحلیل تکنیکال اتریوم: مومنتوم دفاعی باقی می‌ماند

تحلیل تکنیکال اخیر اتریوم شرایط مختلط را به جای تغییر روند واضح نشان می‌دهد.

در بازه‌های زمانی بالاتر، ETH از یک گوه صعودی خارج شده و یک سقف پایین‌تر چاپ کرده است - که معمولاً نشانه توزیع یا فاز تحکیم به جای گسترش است.

ETH از روند صعودی خود خارج شده و وارد ساختار تحت سلطه فروشنده با مقاومت بین 1,950 تا 2,120 دلار و عرضه بالای سر در سطوح بالاتر شده است که نشان‌دهنده ادامه نزولی است مگر اینکه قیمت 2,588 دلار را در بسته شدن هفتگی پس بگیرد. منبع: cryptodailyuk در TradingView

اندیکاتورهای مومنتوم این احتیاط را تقویت می‌کنند:

• شاخص قدرت نسبی (RSI) زیر 50 باقی مانده است که از نظر تاریخی مرز بین مومنتوم صعودی و نزولی را مشخص می‌کند. در بهبودهای قبلی ETH، رالی‌های پایدار معمولاً تنها پس از بازپس‌گیری محدوده 50 تا 55 توسط RSI آغاز می‌شدند.

• بازگشت‌های اندیکاتور استوکاستیک (StochRSI) در میانه محدوده متوقف می‌شوند که نشان می‌دهد خریداران فاقد شتاب هستند.

• MACD یک تقاطع نزولی تازه تولید کرده است که نشان‌دهنده کاهش قدرت صعودی است.

در مجموع، این سیگنال‌ها نشان می‌دهند که مومنتوم هنوز به یک روند صعودی جدید تبدیل نشده است. کاهش‌ها همچنان تند و تکانشی هستند، در حالی که بازگشت‌ها کندتر و اصلاحی به نظر می‌رسند - الگویی که معمولاً با کنترل فروشنده مرتبط است.

با این حال، نگه داشتن ETH بالاتر از کف روانی 2,000 دلار از شکست گسترده‌تر جلوگیری می‌کند و فاز تحکیم را فعلاً دست نخورده نگه می‌دارد.

سطوح قیمتی کلیدی که معامله‌گران زیر نظر دارند

بر اساس ساختار اخیر و مناطق واکنش تاریخی، این سطوح احتمالاً رفتار کوتاه‌مدت قیمت اتریوم را شکل خواهند داد:

مقاومت

• 2,110 تا 2,120 دلار (منطقه بریک اوت اخیر تحت آزمایش فعال)

• 2,269 تا 2,350 دلار (بلاک عرضه/سفارش با حجم بالا)

• 2,588 و 3,104 دلار (مناطق پذیرش قبلی در نمودارهای هفتگی)

حمایت

• سطح روانی 2,000 دلار

• نوار تقاضای 1,700 تا 1,750 دلار

• منطقه واکنش هفتگی 1,800 دلار

بسته شدن هفتگی بالاتر از 2,588 دلار اولین تأیید بازه زمانی بالاتر از قدرت بهبود را نشان خواهد داد. بدون آن، رالی‌ها ممکن است به عنوان بازگشت‌های اصلاحی در داخل یک محدوده گسترده‌تر رفتار کنند.

پس‌زمینه ساختاری: توسعه شبکه و مشارکت سازمانی

فراتر از نمودارهای کوتاه‌مدت، احساسات بلندمدت در مورد اتریوم همچنان توسط تلاش‌های مقیاس‌پذیری شبکه و قرار گرفتن در معرض سازمانی شکل می‌گیرد.

پس از یک اصلاح تند غیرمنتظره، چشم‌انداز با احتیاط خوش‌بینانه باقی می‌ماند، با صعود متوسط پیش‌بینی شده و هدف اولیه حرکت 14 درصدی به سمت 2,400 دلار، اگرچه عقب نشینی‌های بیشتر بازار همچنان امکان‌پذیر است. منبع: MadWhale در TradingView

توسعه‌دهندگان اتریوم در مورد افزایش توان عملیاتی لایه-1 در طول زمان از طریق ارتقاهای آینده با هدف افزایش محدودیت‌های گس و بهبود کارایی بحث کرده‌اند. در حالی که ظرفیت بالاتر می‌تواند هزینه‌های تراکنش را کاهش دهد و قابلیت استفاده را بهبود بخشد، جدول زمانی و مشخصات نهایی همچنان مشروط به آزمایش و تصمیمات حاکمیتی هستند تا ضمانت‌های ثابت.

دسترسی سازمانی از طریق ETF شاخص های اتریوم نیز جریان سرمایه پایدارتر، هرچند متغیر، را معرفی کرده است. جریان‌های ورودی و خروجی هفتگی نوسان دارند، اما حضور محصولات تنظیم‌شده به طور کلی از پذیرش بلندمدت حمایت می‌کند با اجازه دادن به سرمایه‌گذاران سنتی برای قرار گرفتن در معرض بدون خطرات مستقیم نگهداری.

با هم، این عوامل حمایت پس‌زمینه سازنده‌ای ارائه می‌دهند اما ساختار تکنیکال کوتاه‌مدت را نادیده نمی‌گیرند.

افکار نهایی

از آخرین جلسه، ETH نزدیک 2,100 دلار معامله می‌شود و عملاً در نقطه محوری بین بهبود و رد نشسته است. بازار در یک روند صعودی تأیید شده نیست، اما همچنین در حال شکست نیست.

اتریوم در حدود 2,093.468 دلار معامله می‌شد که در زمان انتشار در 24 ساعت گذشته 0.47 درصد افزایش داشت. منبع: Brave New Coin

به طور عملی، اتریوم پس از نوسانات در حال پایدار شدن است در حالی که شرکت‌کنندگان منتظر جهت واضح‌تری هستند. نگه داشتن بالاتر از 2,100 دلار حرکت تدریجی به سمت 2,400 دلار را از نظر فنی امکان‌پذیر نگه می‌دارد. از دست دادن آن احتمالاً تمرکز را به مناطق تقاضای پایین‌تر برمی‌گرداند.

در حال حاضر، شواهد از فاز تحکیم با پتانسیل صعودی محتاطانه حمایت می‌کنند، نه یک بریک اوت قاطع.