Western Digital (WDC) est-il le grand gagnant discret du boom de l'IA ?

TLDR

• JPMorgan a relevé son objectif de prix sur WDC à 650 $ contre 530 $, maintenant une note Surpondérer, citant l'amélioration de la tarification des HDD
• Wells Fargo a également relevé son objectif de prix à 575 $ contre 500 $ avec une note Surpondérer
• Western Digital a affiché une croissance de revenus de 45 % en glissement annuel au T3 fiscal 2026, avec une croissance séquentielle des revenus de 11 %
• Les prévisions de revenus pour le T4 fiscal 2026 sont fixées à 3,65 milliards de dollars, impliquant une croissance séquentielle de 9,4 %
• L'action WDC est en hausse de 333 % depuis le début de l'année, se négociant autour de 746,93 $

Western Digital (WDC) a connu une année dont la plupart des actions ne peuvent que rêver. En hausse de 333 % depuis le début de l'année et se négociant autour de 746,93 $, la société est discrètement l'un des Plus grands gagnants du déploiement de l'IA — même si Sandisk (SNDK) fait la une des journaux avec son gain de 820 %.

Western Digital Corporation, WDC

Wall Street a pris note. JPMorgan a relevé son objectif de prix sur WDC à 650 $ contre 530 $ le 12 juin, maintenant une note Surpondérer. La banque a indiqué aux investisseurs qu'elle relevait ses prévisions de bénéfices pour les entreprises HDD, portée par une vision plus positive de la tarification et des marges qui devraient s'ensuivre.

JPMorgan s'attend à ce que les hausses de prix en glissement annuel dans l'ensemble du secteur s'accélèrent dans les prochains trimestres, avec des gains de prix séquentiels se maintenant dans une fourchette faible à moyenne à un seul chiffre. Cela s'accumule avec le temps.

Wells Fargo a également relevé son objectif, le portant à 575 $ contre 500 $ le 1er juin, tout en réitérant sa propre note Surpondérer.

Des résultats solides soutiennent le scénario haussier

Les révisions à la hausse des analystes ne sont pas que de l'optimisme — les chiffres les confirment. Western Digital a enregistré une croissance de revenus de 45 % en glissement annuel au T3 fiscal 2026. Sur une base séquentielle, les revenus ont progressé de 11 %, un chiffre qui tend à signaler une dynamique dans les actions matérielles pilotées par l'IA.

Les prévisions pour le T4 fiscal 2026 placent les revenus à 3,65 milliards de dollars, ce qui représenterait une croissance séquentielle de 9,4 %. C'est le type de trajectoire qui maintient l'intérêt des investisseurs institutionnels.

C'est le cœur de la thèse Western Digital. Plus de charges de travail IA signifient plus de données. Plus de données signifient plus de besoins en stockage. Western Digital fabrique les disques qui les stockent.

La demande HDD directement liée à l'infrastructure IA

Les hyperscalers continuent de s'approvisionner en puces IA, et ces puces ont besoin d'un endroit pour stocker les données qu'elles génèrent. Les disques durs d'entreprise de Western Digital se trouvent à cette intersection.

Grand View Research prévoit un taux de croissance annuel composé de 30,6 % pour le marché global d'ici 2033. Il y a actuellement 809 centres de données en phase de planification. Chacun d'eux aura besoin d'une infrastructure de stockage.

L'action Western Digital a atteint un plus haut sur 52 semaines de 799,87 $, avec des échanges actuels autour de 746,93 $. La capitalisation boursière s'élève à 257 milliards de dollars.

Micron Technology a récemment franchi le cap des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, et Sandisk poursuit sa progression spectaculaire. Western Digital, avec un gain de 333 % depuis le début de l'année, a surpassé presque toutes les actions du marché global cette année.

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