2025年、利回り3%超の配当株トップ5：インカム投資家向け

重要なポイント

• AbbVieは2025年の売上高611.6億ドルを達成し、8.6%増を記録、2026年に向けて配当を5.5%引き上げた
• Chevronは2025年に記録的な生産水準を達成し、準備金率158%の埋蔵量補充率を記録した
• Shellは261億ドルのフリーキャッシュフローを生み出し、世界有数のLNGオペレーターとしての地位を維持している
• Enterprise Products Partnersは約6%の利回りと堅固な1.7倍の分配カバレッジを提供している
• Realty Incomeは毎月配当を支払い、2025年第4四半期のAFFOは1株当たり1.08ドルを記録した

インカム重視の投資家が、3%を超える利回りを提供する5つの配当株に注目している。これらの企業はAbbVie、Chevron、Shell、Enterprise Products Partners、そしてRealty Incomeである。

ここでの戦略は、単に最高の利回りを追求するのではなく、質を重視することにある。これらの銘柄は、安定したキャッシュ創出力、適切な負債水準、そして実質的な収益実績に裏付けられた配当支払いを特徴としている。

AbbVie

AbbVieはこのグループの中でトップの選択肢として浮上している。この製薬大手は現在、約3.3%の配当利回りを提供している。

AbbVie Inc., ABBV

このバイオ医薬品企業は2025年の売上高として611.6億ドルを計上し、前年比8.6%増を記録した。SkyrziやRinvoqなどのブロックバスター医薬品が、バイオシミラー競合品の参入後のHumiraによる売上減少を効果的に相殺した。

AbbVieは2026年に向けて5.5%の配当増額を発表した。MarketBeatのデータによると、アナリストの推奨は買い16件、保有9件、売り0件となっており、「中程度の買い」のコンセンサスとなっている。

Chevron

Chevronは2025年に記録的な生産量を達成し、158%の埋蔵量補充率を記録した。この指標は、同社が年間を通じて採掘した量を大幅に上回る石油・ガス埋蔵量を補充したことを示している。

Chevron Corporation, CVX

このエネルギー大手は四半期配当を1株当たり1.78ドルに引き上げた。MarketBeatのアナリスト評価は全体的に「保有」となっており、買い推奨14件、保有6件、売り4件となっている。

ウォール街の慎重な姿勢は、原油価格が安定し株主還元が継続されれば、値上がりの機会を生み出すことがある。

Shell

Shellは世界有数の液化天然ガスオペレーターとして際立ち、従来のエネルギー競合他社との差別化を提供している。

2025年中に、Shellは429億ドルの営業キャッシュフローと261億ドルのフリーキャッシュフローを生み出した。経営陣は配当と自社株買いを通じて、営業キャッシュフローの40%から50%を株主に還元することを目指している。

MarketBeatのデータでは、Shellは買い6件、保有13件、売り0件となっている。同社のLNG事業は、従来の石油生産者には提供できない分散投資効果をもたらしている。

Enterprise Products Partners

Enterprise Products Partnersは、この5銘柄の中で最も高い約6%の利回りを提供している。直近の財務結果では、1.7倍の分配カバレッジが明らかになった。

このカバレッジ指標は非常に重要である。6%の利回りは持続可能性について懸念を呼び起こすかもしれないが、堅固なカバレッジは分配金に即座の圧力がないことを示唆している。

MarketBeatでは、買い10件、保有6件、売り2件を含む「中程度の買い」のコンセンサスが反映されている。投資を検討している人は、これがマスター・リミテッド・パートナーシップとして運営されており、毎年K-1税務書類が必要となることを認識しておくべきである。

Realty Income

Realty Incomeは株主に毎月配当を分配しており、「毎月配当会社」として自社をアピールしている。

この不動産投資信託は、2025年第4四半期の調整後運用資金として1株当たり1.08ドルを報告した。EBITDAreに対するネット負債は5.4倍だった。

この株式は金利変動に対する感応度を示している。今後数年間で金利が低下した場合、Realty Incomeはその利回りの魅力とバリュエーション拡大の両方から恩恵を受けることになる。

MarketBeatでのアナリスト評価は慎重で、買い6件、保有9件、売り1件となっている。StockAnalysisのデータは、より広範な「保有」コンセンサスを確認している。

5銘柄の比較

これら5つの配当投資の中で、AbbVieはインカム創出と収益拡大の組み合わせでトップの位置を占めている。

ChevronとShellはエネルギーセクターへのエクスポージャーを提供しつつ、実質的なキャッシュ還元を伴っている。Enterprise Productsは即時のインカムポテンシャルで4位を確保し、Realty Incomeは毎月の分配スケジュールに基づき5位にランクされている。

Realty Incomeは現在、主要なアナリストプラットフォーム全体で「保有」コンセンサスを維持している。

The post Top 5 Dividend-Paying Stocks Yielding Over 3% for Income Investors in 2025 appeared first on Blockonomi.