CAVAグループ株が2030年までに約213ドルの価値を持つ可能性がある理由

2026年6月時点のCAVA Groupの株式に関する重要ポイント

• アナリストはCAVA Group株を買い14件、アウトパフォーム3件、保有9件、売り1件と評価しており、平均目標株価は92ドルで、現在の83ドルから約10%の上昇余地を示唆しています。
• TIKRのミッドケースモデルは、2030年12月までにCAVA Groupを約213ドルと評価しており、現在の株価から約156%のトータルリターン、つまり4.5年間で年率約23%を示唆しています。
• CAVA Group株は現在の水準で割安に見えており、2026年第1四半期の売上高が前年同期比32%増の4億3,440万ドルに成長する一方、株価は52週高値99ドルを16%下回る水準で取引されています。
• CAVAは第1四半期の来客数増加率6.8%が主要カジュアルダイニング同業他社を上回ったことを受け、2026年通期の既存店売上高ガイダンスを4.5%〜6.5%に引き上げました。

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CAVA株、第1四半期売上高予想を6%上回り、同業他社が値下げする中でガイダンスを引き上げ

CAVA Group（CAVA）は、29州459店舗を展開する地中海系ファストカジュアルチェーンで、2026年第1四半期の売上高を前年同期比32.2%増の4億3,440万ドルに拡大し、アナリストコンセンサスの4億1,100万ドルを約6%上回り、経営陣は通期の既存店売上高見通しを4.5%〜6.5%に引き上げました。

既存店売上高は第1四半期に9.7%増加し、6.8%の来客数増加がその原動力となりました。これは、2019年以降の累積インフレ率を大きく下回る価格引き上げを維持しながら達成した結果です。

CEOのブレット・シュルマン氏は第1四半期の決算説明会で、長期的な価格規律について次のように説明しました。「長期的に見て、私たちはインフレを大きく下回る価格設定を行っており、価格調整は2019年末以降の累積消費者物価指数（CPI）のわずか半分強にとどまっています。」

CAVAの低所得者層の顧客コホートは第1四半期に顧客全体を上回るパフォーマンスを示しましたが、これは直感に反する結果であり、経営陣は、近年大幅なメニュー値上げを行った従来のクイックサービス同業他社に対するブランドの相対的な価格優位性によるものと分析しています。

CAVAは当四半期に純新規20店舗をオープンし、合計店舗数を459店舗（前年同期比20.2%増）に拡大しました。新店舗の生産性は、システム全体の平均ユニット売上高300万ドルの100%を超える水準で推移しています。

CAVAは2026年第2四半期の開始時に、ブランド初のシーフードタンパク質となるザクログレーズサーモンを全国展開しました。経営陣は、このアイテムがレストランレベルのマージンに約100ベーシスポイントの逆風をもたらす一方、メニュー全体でのペニー利益中立性を保つ価格設定になると見込んでいます。

経営陣はまた、組織全体に展開中の内製統合データプラットフォーム「CavaCore」と、全レストランでリアルタイムの注文フローを処理するリアルタイムコマースプラットフォーム「CAVA Current」を開示しました。これらは、今後数年間にわたりAI主導のパーソナライゼーションと予測オペレーションを実現するために設計されています。

CAVAはケータリングの市場テストをヒューストンに拡大し、2026年後半に2番目の都市での展開を計画しており、経営陣は本格展開前に負荷分散と容量の課題解決を目指しています。同社はまた、第1四半期末時点で4億300万ドルの現金を保有し、無借金を維持しながら、当四半期に1,550万ドルのフリーキャッシュフローを創出しました。

UBSは6月10日、同社の「compelling growth story（説得力のある成長ストーリー）」と、広範なレストランセクターに対して「ますます希少になっている」既存店売上高プラスの実績を挙げ、CAVA株をニュートラルから買いへとアップグレードしました。

CAVAのCOOとCLOも、2026年5月と6月に70ドルから79ドルの価格帯でオープンマーケットにおける株式購入を行い、第1四半期の結果とともに既存ポジションに追加しました。

CAVAのサーモン展開は第4四半期まで継続される見込みです。アナリストがCAVAの先行き予想にマージンへの影響をどのように織り込んでいるか、TIKRで無料でご確認ください →

第1四半期の業績が予想を超え、ウォール街がCAVA Group株に買い評価を追加

2026年6月25日時点で、24人のアナリストがCAVA Group株をカバーしており、買い14件、アウトパフォーム3件、保有9件、売り1件となっています。

平均目標株価92ドルは、現在の83ドルから約10%の上昇余地を示唆しており、高値目標の110ドルは、最も強気なアナリストが成長余地をどこまで見込んでいるかという点で大きな幅を反映しています。

コンセンサスは2027年半ばまでCAVA株の売上高が20%超の成長を維持すると予想

CAVA Group株の売上高成長率は、2026年6月末の四半期も約28%を上回る水準を維持すると予想されており、カジュアルダイニング同業他社に見られる減速パターンに追随することなく、第1四半期の実績が確認した軌道を持続する見通しです。

予想は2027年6月末の四半期まで売上高成長率を約20%超に維持しており、市場はCAVAのユニット拡大と既存店売上高モメンタムが5四半期連続で大幅な減速なしに複利的に成長すると見込んでいることを示しています。

広範なレストランセクターが来客数減少に苦しむ中、5四半期にわたって20%超の売上高成長を維持する企業が、市場平均92ドルに対して83ドルで取引されているCAVA Group株は、自社の予想が示すコンセンサスによって割安に評価されています。

CAVAの全国サーモン展開と拡大するケータリングプログラムが既存店売上高を通期ガイダンスの上限である6.5%を超えて押し上げられるかどうかが、2027年に向けた予想軌道が加速するか安定化するかを左右することになります。

CAVA株、2026年第1四半期の売上高成長率32%、チポトレの7%を大幅に上回る

CAVAは2026年第1四半期に売上高を32.08%成長させ、同四半期のダッチブロス（BROS）31%、シェイクシャック（SHAK）14%、チポトレ（CMG）7%を上回りました。

コンセンサス予想は、CAVAが2027年半ばまで20%超の売上高成長を維持すると見込んでいる一方、チポトレの予想は同期間で約11%が上限となっています。

2026年第1四半期におけるCAVAのチポトレに対する約25パーセントポイントの売上高成長率リードは、両社が同じファストカジュアルダイニングの機会を争う中でも、そのスケール拡大フェーズがカテゴリー最大手とは異なる速度で進んでいることを示しています。

TIKRは、カテゴリーリーダーシップの持続を背景に2030年までのCAVA株を約213ドルと評価

TIKRのミッドケースモデルは、2030年12月までにCAVA Groupを約213ドルと評価しており、現在の83ドルから約156%のトータルリターン、つまり4.5年間で年率約23%を示唆しています。

年率約23%という水準において、CAVA株はモデルの示す潜在的トータルリターンに対して割安であり、第1四半期の業績と引き上げられた通期ガイダンスが示唆するような複利的な実行力を既に発揮していることを株価に織り込んでいます。

213ドルへの道筋は、データに既に示されているユニットエコノミクスを通じて描かれています。新規レストランはシステム生産性100%超で開業し、既存店売上高は厳しいマクロ環境の中で主要な同業他社全てを上回り、4億300万ドルの現金残高と無借金が経営陣に拡大のペースと地理的展開に対する完全な柔軟性を与えています。

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