2月23日 CHZテクニカル分析

CHZの24時間の取引高は2,272万ドルの低水準で推移しており、これは下降トレンド中も売り圧力が限定的であり、潜在的な蓄積シグナルが形成されていることを示しています。市場参加は弱いですが、取引高と価格のダイバージェンスは、買い手が静かにポジションを蓄積していることを示唆しています。

取引高プロファイルと市場参加

CHZの現在の取引高プロファイルは、過去24時間で2,272万ドルの取引高で際立っています。このレベルは過去7日間の平均取引高(約3,500万~4,000万ドル)を大きく下回り、市場参加の低さを示しています。下降トレンドの支配下で価格が1.81%下落しましたが、この取引高の弱さは売りの確信の欠如を反映しています。取引高プロファイル分析では、バリューエリアロー(VAL)レベルが0.0319付近に集中しており、価格がここをテストすれば強力なサポートラインを形成する可能性があることを示唆しています。

市場参加の観点から、個人投資家の関心は低下しているようです。健全な下降トレンドでは通常取引高の増加が予想されますが、ここでは逆の状況です:下落時に取引高が低いままです。これはパニック売りがなく、大口プレーヤー(機関投資家)がポジションを保持していることを意味します。2つのサポートラインと3つのレジスタンスライン(MTF取引高コンテキストから)がある1D時間軸では、レジスタンスライン付近で取引高ノードが厚くなっており、0.0348レベル(83/100スコア)が強力な取引高の壁を形成していることを意味します。参加率が低い中、突然の取引高急増がブレイクアウトにとって重要になります。

蓄積か分配か?

蓄積シグナル

蓄積パターンの取引高分析は有望なシグナルを示しています。価格はEMA20(0.04)を下回り、スーパートレンドは弱気ですが、下落時の取引高減少はワイコフ蓄積フェーズの典型的なサインです。過去3日間の低取引高での下落は、スマートマネーが底値を拾っていることを示唆しています。特に0.0336のサポートライン(66/100)は、取引高プロファイルで高取引高ノード(HVN)を形成しており、ここからの反発で取引高の増加が期待できます。

RSIは34.81で売られ過ぎに近いですが、取引高ダイバージェンスが存在します:価格が新安値を更新する中、取引高は減少しています。これは分配よりも蓄積を支持します。週次時間軸では、3つのサポートラインが長期的な蓄積のための堅固な基盤を提供しています。取引高が3,000万ドルを超えれば、蓄積の確認が得られるかもしれません。

分配リスク

分配リスクはレジスタンスライン付近に隠れています。0.0348と0.0368レベルで取引高が厚くなっていますが、上昇時の取引高確認がありません。価格がこれらのレジスタンスラインに達し、取引高増加とともに拒否されれば、分配シェイクアウトを引き起こす可能性があります。弱気MACDヒストグラムと組み合わせると、短期的な分配警告があります。1W時間軸では、4つのレジスタンスラインが優位性を示しており、大口プレーヤーはここで利益を実現する可能性があります。健全な上昇には少なくとも50%の取引高増加が必要で、そうでなければフェイクアウトリスクが高まります。

価格と取引高の調和

価格のボラティリティは下降トレンドを示していますが、取引高の確認は弱いです。下落時の低取引高はブリッシュ・ダイバージェンスを生み出します:価格は下落していますが取引高は縮小しており、売りの疲弊を示しています。逆に、潜在的な反発時に取引高が増加しなければ、その動きは不健全となり、トラップのセットアップが形成されます。

健全な取引高パターン:上昇時に増加、下落時に減少。CHZでは逆が観察されており、強い価格-取引高ダイバージェンスを意味します。価格はEMAを下回り弱気ですが、取引高はこの弱気を確認していません。重要なレベル(サポートライン0.0319、レジスタンスライン0.0348)では、取引高テストが重要です:サポートライン付近での急増は強気を確認し、レジスタンスライン付近では弱気を確認します。全体として、取引高は価格よりも悲観的でないストーリーを語っています。

大口プレーヤーの活動

大口プレーヤー(機関投資家/クジラ)の活動は取引高の急増に隠れています。過去24時間の低取引高は、クジラが様子見していることを示しており、おそらくBTCドミナンス効果によるものです。取引高デルタ分析(アクセス可能な場合)は、買い圧力が売り圧力を上回る可能性を示唆しています。週次MTFでは、7つの強力なレベル(3S/4R)が機関投資家のオーダーブロックを示しています。

クジラパターン:低取引高の統合後の突然の急増。CHZの0.0336付近は潜在的な蓄積ゾーンです;ここからの取引高ブレイクアウトを監視してください。正確なポジションは不明ですが、パターンはスマートマネーの流入を支持しています。CHZスポット分析とCHZ先物分析の取引高の違いを比較してください – 先物の高レバレッジは分配リスクを高めます。

ビットコインとの相関

BTCは66,691ドルレベルで下降トレンド中に1.85%下落;スーパートレンドは弱気で、上昇するドミナンスはアルトコインへの注意信号です。CHZはBTCと高い相関関係があります(0.85%+);BTCが65,632と63,733のサポートラインをテストすれば、CHZは0.0319まで下落する可能性があります。BTCのレジスタンスライン(68,239+)がブレイクすれば、CHZの強気ターゲット(0.0500)が発動します。BTCドミナンスが高い中、アルトの取引高は抑制されます;CHZにとって、BTCの70kを超えるブレイクアウトが必要です。

取引高ベースの見通し

取引高ベースの見通しは短期的には弱気バイアスがありますが、高い蓄積ポテンシャルがあります。2,272万の取引高は低く;強気確認には3,000万以上の急増が必要です。弱気ターゲット0.0164はリスクがありますが、取引高の枯渇がそれを支持します。強気シナリオ:0.0348ブレイクアウト+取引高増加→0.0500。注目:サポートラインテスト時の取引高急増。教育的注記:取引高は価格の隠れたストーリーです – ダイバージェンスは事前に反転を知らせます。慎重に取引してください。