グレースケールが長期暗号資産投資を推奨する3つの理由

今年、暗号資産市場は大幅な下落に直面し、昨年10月の市場暴落以降の下げが続いている。

しかし、グレースケール・インベストメンツの最新の市場コメントによると、いまは長期投資家が暗号資産への配分を検討する好機である可能性がある。

グレースケール、暗号資産市場下落でもAIの強さ強調

グレースケールは、暗号資産市場が2月上旬に大きく下落したことを指摘した。これは高成長ソフトウェア株や初期段階テクノロジーに関連する他の株式分野の下落と連動している。市場データによると、2月第1週だけで暗号資産時価総額は約10.8%下落した。

第1週末には大幅な下落が見られ、ビットコイン（BTC）は6万ドルまで下落し、その他の主要資産も大きな損失を被った。

FTSE/グレースケール暗号資産セクター指数は、1月30日から2月5日までに26%下落した。同レポートでは、人工知能（AI）セグメントが2月の暗号資産セクターで最も高いパフォーマンスを示したことも明らかにしている。AIセクターは他と比べて下落幅が小さかった。

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Kite AI（エージェントネイティブなステーブルコイン決済に注力）や、オンチェーンAIエージェントを開発するPippin AIも好調だった。

一方、グレースケールのレポートによれば反発も見られ、FTSE/グレースケール暗号資産セクター指数は月末までに4%回復した。報告書では、取引量やインプライド・ボラティリティ（予想変動率）などの指標も「落ち着きを取り戻している」と付記している。

グレースケールが長期暗号資産投資の主な理由を特定

市場状況の安定化を背景に、グレースケールは長期的な買い増しに向けた3つの主な根拠を提示する。第1は、ブロックチェーンとAIの関係だ。同レポートはAIとブロックチェーンは補完し合う存在であり、競合ではないと指摘する。

市場低迷のなか、暗号資産はソフトウェア株とともに下落したが、レポートでは将来的にAIによって破壊される技術と、AIが補完する技術の違いが投資家によって区別される可能性があると示唆している。

第2に、同レポートはステーブルコインやトークン化のトレンドに注目している。グレースケールによると、昨年可決されたGENIUS法など規制の明確化が、ステーブルコインやトークン化資産への機関投資を促している。MetaやStripe、ブラックロックなどの最近の動きも、この分野の成長可能性を示している。

Clarity法案は上院で審議が遅れているものの、グレースケールは同法案が可決されれば、機関投資家から資産クラスへの資本流入が円滑になる可能性を示している。

最後に、同社は米国経済が引き続き健全で、一部指標が今後の拡大の余地を示していると指摘した。FRB議長後任候補に関する不透明感はあるものの、グレースケールはリスク資産にとって全体的なマクロ環境は良好とみる。

このように、グレースケール・インベストメンツは長期的な暗号資産の成長に向けた説得力ある見解を示している。ただし、投資家は暗号資産市場の不確実性により短期的なリターンが揺らぐ可能性も考慮のうえ、リスク許容度や投資期間を慎重に見極める必要がある。

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