Akcje ExxonMobil (XOM): Pewna firma właśnie zwiększyła swoje udziały o ponad 1000%

W skrócie

• Akcje XOM są notowane po 137,03 USD, przy wskaźniku C/Z wynoszącym 22,4x — poniżej modelowego sprawiedliwego C/Z na poziomie 30,4x, co wskazuje na niedowartościowanie w 5 z 6 testów wyceny
• Acorn Financial Advisory Services zwiększyła swój udział w XOM o 1031,3% w I kwartale, kończąc z 179 187 akcjami o wartości ok. 30,4 mln USD
• Konsensus Wall Street to "Umiarkowany Kupuj", z 11 rekomendacjami "Kupuj" i średnią ceną docelową 164,70 USD
• Zysk na akcję (EPS) w I kwartale wyniósł 1,16 USD, pokonując szacunki na poziomie 0,98 USD; przychody w wysokości 83,16 mld USD również przewyższyły prognozy
• XOM wypłaca kwartalną dywidendę w wysokości 1,03 USD na akcję, co odpowiada rocznej stopie dywidendy na poziomie 3,0%

ExxonMobil zapewnił 174% zwrotu w ciągu pięciu lat i 26,1% w samym ostatnim roku. Mimo to, przy cenie 137,03 USD, akcje te wciąż wydają się tanie według kilku miar.

Exxon Mobil Corporation, XOM

Obecny wskaźnik C/Z wynosi 22,4x. Jest to powyżej średniej dla branży ropy i gazu, która wynosi 13,0x, ale znacznie poniżej modelowego sprawiedliwego C/Z na poziomie 30,4x oraz poniżej średniej dla grupy porównawczej wynoszącej 36,5x. Simply Wall St oznacza XOM jako niedowartościowane w 5 z 6 testów wyceny.

Zakres 52-tygodniowy wynosi od 105,53 USD do 176,41 USD. Akcje są notowane poniżej zarówno 50-dniowej średniej kroczącej na poziomie 147,37 USD, jak i 200-dniowej średniej kroczącej na poziomie 144,60 USD, co samo w sobie wiele mówi.

Wyniki powyżej oczekiwań i nienaruszona dywidenda

W I kwartale ExxonMobil osiągnął zysk na akcję (EPS) w wysokości 1,16 USD, pokonując konsensus na poziomie 0,98 USD o 0,18 USD. Przychody wyniosły 83,16 mld USD, przewyższając szacunki na poziomie 81,13 mld USD. Oznacza to wzrost o 2,4% rok do roku w linii przychodów.

Zwrot z kapitału własnego wyniósł 10,24%, a marża netto 7,57%. Analitycy oczekują teraz rocznego EPS na poziomie 11,90 USD.

Spółka wypłaciła 10 czerwca kwartalną dywidendę w wysokości 1,03 USD na akcję, co odpowiada rocznej stopie dywidendy na poziomie 3,0%. Wskaźnik wypłaty wynosi 69,48%.

Zakupy instytucjonalne i opinie analityków

Acorn Financial Advisory Services dokonała jednej z większych transakcji w I kwartale, zwiększając swoją pozycję w XOM o 1031,3% do 179 187 akcji, o wartości około 30,4 mln USD. XOM stanowi obecnie 4,2% portfela Acorn.

Wiele innych funduszy również otworzyło nowe pozycje w tym kwartale, w tym Berbice Capital Management, Midwest Capital Advisors i Key Capital Management. Inwestorzy instytucjonalni posiadają łącznie 61,80% akcji XOM.

Jeśli chodzi o analityków, Jefferies podniósł cenę docelową z 178 USD do 184 USD, utrzymując rekomendację "Kupuj". Wells Fargo przesunął swoją cenę docelową z 183 USD na 185 USD z rekomendacją "Przeważaj". JPMorgan podniósł cenę z 140 USD do 170 USD z rekomendacją "Przeważaj". TD Cowen utrzymał rekomendację "Kupuj", ale obniżył cenę docelową z 172 USD do 155 USD.

Średnia cena docelowa zgodnie z konsensusem wynosi 164,70 USD, co oznacza około 20% potencjału wzrostu w stosunku do obecnych poziomów.

XOM i QatarEnergy osiągnęły również kamień milowy w postaci Deklaracji Przydatności Rynkowej dla morskich pól gazowych Glaucus i Pegasus u wybrzeży Cypru, wspierając długoterminowy portfel produkcyjny spółki.

Jeśli chodzi o ryzyko, prezydent Trump publicznie wywiera presję na wielkie koncerny naftowe, aby obniżyły ceny benzyny przed wyborami w połowie kadencji. Dodaje to nieco politycznego szumu do perspektyw sektora.

ExxonMobil niedawno zakończył proces prawnej zmiany siedziby z New Jersey do Teksasu i uzyskał orzeczenie Sądu Najwyższego, które wznawia starszy proces sądowy, usuwając pewną niepewność prawną z ksiąg.

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego dla tych akcji wynosi 0,13, a kapitalizacja rynkowa to 567,99 mld USD. Wskaźnik C/Z/G na poziomie 0,58 dodaje kolejnych argumentów za niedowartościowaniem dla tych, którzy śledzą metryki skorygowane o wzrost.

Artykuł Akcje ExxonMobil (XOM): Pewna firma właśnie zwiększyła swój udział o ponad 1000% ukazał się po raz pierwszy na CoinCentral.