Ações de defesa com drones dos EUA a seguir enquanto o Pentágono aumenta o orçamento para drones para 55 mil milhões de dólares

TLDR

• Drones baratos custando apenas $5.000–$10.000 estão a revelar-se eficazes contra equipamento militar de mil milhões de dólares na Ucrânia e no Irão
• O orçamento do Grupo de Guerra Autónoma de Defesa dos EUA está prestes a saltar de $225 milhões para $55 mil milhões no ano fiscal de 2027
• Quatro ações de drones com experiência de combate destacam-se: AeroVironment, Aevex, Red Cat Holdings e Swarmer
• Gigantes tradicionais da defesa como a Lockheed e a Northrop viram as suas ações cair durante o conflito com o Irão
• Os analistas destacam também a Kratos Defense e a L3Harris como escolhas fortes na cadeia de fornecimento de drones

As guerras na Ucrânia e no Irão mudaram a forma como os especialistas militares pensam sobre a defesa. Drones com custos de apenas $10.000 conseguiram travar alguns dos equipamentos militares mais caros do mundo. Os drones Shahed do Irão fecharam o Estreito de Ormuz — a rota de trânsito de petróleo mais importante do mundo — tornando-o demasiado perigoso para a passagem de petroleiros.

Na Ucrânia, drones artesanais destruíram milhares de tanques e veículos russos, transformando uma invasão planeada numa impasse que dura há anos. Os EUA dispararam centenas de mísseis interceptores de um milhão de dólares em resposta às ameaças de drones no Irão, gerando receios sobre o esgotamento dos stocks.

Estes acontecimentos levaram o Pentágono a repensar a sua abordagem. O Presidente Trump propôs um orçamento de defesa de $1,5 biliões para o ano fiscal de 2027 — cerca de 50% superior ao de 2026.

O Grupo de Guerra Autónoma de Defesa, conhecido como DAWG, verá o seu orçamento explodir de $225 milhões para $55 mil milhões no ano fiscal de 2027. O analista Louie DiPalma, da William Blair, estima o mercado dos EUA para drones de menor custo em quase $100 mil milhões anuais.

As ações que os analistas estão a acompanhar

Quatro empresas de drones foram sinalizadas como as melhores escolhas porque a sua tecnologia foi efetivamente utilizada no campo de batalha.

A AeroVironment tem fornecido drones a zonas de conflito desde a sua entrada em bolsa em 2007. As suas munições de patrulha Switchblade ajudaram a destruir tanques russos. A empresa prevê cerca de $2 mil milhões em vendas em 2026, subindo para $2,4 mil milhões em 2027. Dezassete dos 20 analistas que acompanham a ação classificam-na como Compra.

AeroVironment, Inc., AVAV

A Aevex fabrica o drone Phoenix Ghost, um drone de estilo kamikaze que pode aguardar no ar até seis horas antes de atingir um alvo. Cerca de 50% das suas vendas de $606 milhões em 2026 provêm da Ucrânia. Prevê-se que as vendas ainda cresçam mais de 10% entre 2026 e 2027, mesmo com a desaceleração da procura ucraniana. Todos os nove analistas que acompanham a ação classificam-na como Compra.

A Red Cat Holdings fabrica drones de reconhecimento, drones de ataque e drones que funcionam sem GPS. As suas ações transacionam atualmente em torno de $10,50, mas o analista Brian Dobson, da Clear Street, tem um preço-alvo de $19. A Red Cat tem contratos com o Exército dos EUA, aliados da NATO e o Japão.

A Swarmer desenvolve software baseado em IA que permite a um único operador controlar um enxame de drones. A sua tecnologia foi utilizada centenas de milhares de vezes em missões na Ucrânia. Um analista acompanha a ação com uma classificação de Compra e um preço-alvo de $60, acima do recente valor de $45.

A Kratos Defense registou um crescimento de receitas de 22,6% no primeiro trimestre de 2026, com lucros a subir 51% em termos homólogos. O seu drone XQ-58A Valkyrie é uma aeronave de combate colaborativa concebida para voar ao lado de aviões tripulados. O analista Jefferies tem um preço-alvo de $80 para a Kratos, mais de 50% acima do seu preço recente de $51.

As empresas de defesa tradicionais tiveram um período mais difícil durante o conflito com o Irão. As ações da Lockheed Martin e da Northrop Grumman caíram 18% e 14%, respetivamente, entre finais de fevereiro e meados de junho, enquanto o S&P 500 subiu 8%.

Ainda assim, os analistas afirmam que as plataformas tripuladas não vão desaparecer. Aviões autónomos avançados e submarinos permanecem na agenda militar, com os contratantes estabelecidos a terem a expectativa de construir muitos deles.

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