CME ra mắt Futures Biến động Bitcoin khi các công ty thực hiện Khối lượng giao dịch lần đầu

TLDR

• CME ra mắt Futures biến động Bitcoin cho phép các nhà giao dịch đặt cược vào biến động giá thay vì hướng giao dịch.
• DV Chain và Monarq Asset Management đã thực hiện các giao dịch khối lượng lớn đầu tiên khi các hợp đồng bắt đầu giao dịch.
• Các hợp đồng theo dõi Chỉ số Biến động Bitcoin CME CF, phản ánh mức biến động kỳ vọng trong bốn tuần.
• Các nhà giao dịch hiện có thể mở vị thế dựa trên biến động thị trường kỳ vọng mà không cần dự đoán Bitcoin sẽ tăng hay giảm.
• CME mở rộng bộ sản phẩm phái sinh Crypto khi khối lượng giao dịch và open interest tiếp tục tăng trưởng.

CME giới thiệu Futures chỉ số biến động Bitcoin, mang đến cho các nhà giao dịch một cách trực tiếp để giao dịch dựa trên biến động giá kỳ vọng thay vì hướng giao dịch. DV Chain và Monarq Asset Management đã hoàn tất các giao dịch khối lượng lớn đầu tiên khi các hợp đồng bắt đầu giao dịch vào tuần trước. Các hợp đồng theo dõi biến động kỳ vọng trong bốn tuần, đánh dấu sự thay đổi trong cách các thành phần thị trường tiếp cận rủi ro Bitcoin.

CME cho phép giao dịch dựa trên kỳ vọng biến động Bitcoin

CME cấu trúc các hợp đồng mới theo Chỉ số Biến động Bitcoin CME CF, phản ánh biến động kỳ vọng trong tháng tới. Chỉ số này đo lường biến động giá dự kiến thay vì hướng giao dịch, mang lại phương pháp giao dịch khác biệt cho người dùng phái sinh. Nhờ đó, các nhà giao dịch có thể định vị cho biến động dự kiến mà không cần dự đoán Bitcoin sẽ tăng hay giảm.

DV Chain và Monarq Asset Management đã thực hiện các giao dịch khối lượng lớn đầu tiên khi các hợp đồng mở cửa giao dịch. Sự tham gia của họ xác nhận mức độ quan tâm ban đầu từ các tổ chức trong giai đoạn ra mắt sản phẩm. Các giao dịch này đánh dấu lần sử dụng thực tế đầu tiên của công cụ tiếp cận dựa trên biến động trên một nền tảng phái sinh được quản lý.

Các hợp đồng mới tập trung vào biến động thay vì hướng giá

Hầu hết các sản phẩm phái sinh Crypto yêu cầu nhà giao dịch dự báo hướng giá thông qua futures, hợp đồng vĩnh viễn hoặc quyền chọn. Tuy nhiên, các Futures biến động này cho phép mở vị thế dựa hoàn toàn vào biến động giá kỳ vọng trong một khoảng thời gian xác định. Cấu trúc này đơn giản hóa các chiến lược dựa trên biến động thay vì niềm tin vào hướng giao dịch.

Các nhà giao dịch hiện có thể phản ứng với các sự kiện vĩ mô đã lên lịch, bao gồm các đợt công bố dữ liệu lạm phát của Mỹ, bằng cách mở các vị thế long hoặc short biến động. Các hợp đồng này cung cấp phương pháp trực tiếp để thể hiện quan điểm về biến động thị trường kỳ vọng trong các sự kiện đó. Nhờ đó, các chiến lược đa dạng hóa danh mục đầu tư có thể tích hợp kỳ vọng biến động mà không cần các thiết lập hướng phức tạp.

Nhu cầu từ tổ chức hỗ trợ tăng trưởng phái sinh Crypto của CME

Shiliang Tang, CEO của Monarq, mô tả việc ra mắt này là bước tiến hướng tới mở rộng các công cụ biến động được quản lý cho tài sản kỹ thuật số. Ông phát biểu: "Khi Bitcoin tiếp tục trưởng thành thành một lớp tài sản tổ chức chính thống, nhu cầu về các công cụ quản lý rủi ro ngày càng tăng." Ông bổ sung rằng các Futures này cho phép nhà đầu tư thể hiện quan điểm và phòng hộ danh mục đầu tư trong một khuôn khổ minh bạch.

Monarq Asset Management hoạt động như một công ty đầu tư tài sản kỹ thuật số định lượng do các cựu lãnh đạo từ LedgerPrime, Tower Research và BlockTower Capital dẫn dắt. DV Chain hoạt động như một nhà cung cấp thanh khoản và công ty tạo lập thị trường trong thị trường tài sản kỹ thuật số. Sự tham gia của họ phản ánh việc sử dụng sớm của các tổ chức đối với các hợp đồng mới.

CME mở rộng bộ sản phẩm phái sinh Crypto với các hợp đồng này, bổ sung vào các sản phẩm Futures và quyền chọn Bitcoin và Ether hiện có. Nền tảng báo cáo khoảng 266,900 hợp đồng được giao dịch từ đầu năm đến nay, phản ánh mức tăng 38% so với năm ngoái. Open interest trung bình hàng ngày đạt khoảng 274,500 hợp đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Bài viết CME Launches Bitcoin Volatility Futures as Firms Place First Trades xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.