加密貨幣交易員的生活：日常、情緒與方法（常青指南)

本文見解與反思來自對 Francesco Britti 的專訪

加密貨幣交易員的生活常被描繪成自由、快速獲利和「無時間限制」的日子。現實更為複雜:這是一份建立在紀律、風險管理,尤其是情緒管理之上的工作。為了瞭解「幕後」真正發生的事,我們從對Francesco Britti的專訪中收集了關鍵見解,這位交易員兼教育工作者分享了他的歷程、錯誤、日常作息,以及區分交易與純粹賭博的實用規則。

免責聲明:本內容僅供參考,不構成財務建議。交易加密貨幣涉及高風險,特別是使用槓桿時。

Francesco Britti 是誰以及他如何進入加密貨幣領域

Britti 並非以「社交交易員」身份起步。他的旅程始於經濟與金融研究及實用方法:在投入加密貨幣世界之前,他觀察並嘗試了 Forex 和股票等市場。他於 2017 年透過電子商務進入數位領域;從那時起,他的興趣轉向加密貨幣。

第一次「認真」接觸的不是 Bitcoin,而是Ethereum,他也開始挖礦。正如經常發生的那樣,最初的步驟包括錯誤:他的一則軼事涉及將 ETH 發送到錯誤地址,這一事件成為該領域基本教訓的象徵:你要為自己的行為負責,並非總有「服務台」來解決問題。

轉捩點:2019-2020 年與市場教訓

真正的思維轉變發生在2019 年至 2020 年之間,在全球衝擊和市場崩潰階段。在那種背景下,Britti 敘述他理解了一個簡單但強大的動態:

• 擁有方法的人
  
• 擁有流動性的人
  
• 保持冷靜的人
  

……不會逃跑,而是規劃。

從這個角度來看,加密貨幣不僅僅是一種「趨勢」,而是對被認為有缺陷的金融體系的回應(有利有弊):資產主權、全球可轉移性、自主權。然而,自主權也意味著營運風險:如果你犯錯,通常要自己承擔。

方法與賭博:決定一切的微妙界限

專訪中最有用的部分之一是明確區分交易和賭博。根據 Britti 的說法,區別不在於「誰有技巧誰沒有」,而在於誰有流程誰即興發揮。

交易與賭博:快速差異

Britti 強調了一個「違反直覺」但現實的觀點:可持續回報不是「每月翻倍」,而是漸進成長。擁有一致的路徑比經歷一個欣快的月份後接著市場「收回一切」的月份更好。

風險管理:規模、槓桿、部分平倉和耐心

核心理念是交易不是預測遊戲,而是風險管理。即使你對走勢判斷正確,也可能發生突然波動、新聞、飆升和被停損出場。

提到的做法包括:

• 以較小規模進場(例如,每筆交易 2-3% 作為數量級)
  
• 適度槓桿(避免放大情緒影響的過度槓桿)
  
• 積極管理:部分平倉、將停損移至損益兩平點、保護利潤
  
• 最重要的是:耐心
  

一句很好地概括這種方法的話:

「小部分是識別交易。大部分是等待和管理。」

實際上,許多損失源於過度交易:因為「無法忍受」袖手旁觀的想法而進場。

FOMO、FUD 和報復性交易:如何真正管理它們

Britti 不會說「我沒有 FOMO」。他說相反的話:FOMO 存在,因為這是人性。區別在於你如何管理它。

提出的具體策略:

• 如果你感到 FOMO,你也可以進場,但用小賭注,預先接受這是高風險操作
  
• 不要將情緒變成帶有重倉位的「認真交易」
  
• 分離資產:例如,將迷因幣視為賭博(有限規模),同時用更嚴格的規則管理主要資產
  

關於報復性交易(為了恢復而進行的「復仇」交易),重點很明確:被過去經歷(錯過的機會、損失)驅動而進場往往是惡化情況的最快方式。

決定性的錯誤:當「一生中的交易」成為最艱難的教訓

當被問及最重大的錯誤時,Britti 提到了一個嚴重事件:一筆帶著信念建立的交易,被視為「一生中的交易」,在 36-48 小時內導致重大損失。

教訓不是技術性的,而是結構性的:

• 市場不「欠」你任何東西
  
• 高估自己與低估市場同樣危險
  
• 如果規模錯誤,即使正確的想法也可能具有破壞性
  

轉捩點從那裡開始:應用規則、重建,最重要的是內化資本保護優先於追求利潤。

交易員的日常作息實際上是什麼樣子:自由是的,但不是一開始

在這裡,專訪特別有用,因為它打破了一個迷思:一開始,交易往往是充滿壓力且孤獨的。

當你開啟一筆交易並且出錯時:

• 它會纏著你
  
• 影響一天
  
• 增加孤立感
  

然而,隨著時間推移,一項基本技能會發展出來:將你是誰與市場所做的事分開。當你實現這種分離時,你作為交易員和個人都會進步。

關於「典型的一天」,出現了幾個要點:

• 交易前觀察背景和水平
  
• 市場更「活躍」的時段(通常:主要交易時段和開盤/重疊時刻)
  
• 減少雜訊:不要每分鐘都看交易,避免開啟連續的微交易「以感覺掌控」
  

引用的經驗法則很簡單:

「如果 100 歐元在情緒上讓你感到沉重,那就用 10 歐元進場。如果你無法承受波動,規模就是錯誤的。」

DeFi 與 CeFi:為什麼未來將是混合的

在去中心化金融和中心化金融的比較中,Britti 沒有選擇「絕對贏家」。DeFi 代表自由、實驗和主權;CeFi 對大眾和企業更易於使用,並且通過監管,可以成為一般公眾最安全的入口點。

願景:它們將共存,知道如何使用兩者是競爭優勢。

MiCAR:歐洲的阻礙還是機會?

評估是務實的:監管並不完美,但從長遠來看它可以:

• 減少業餘愛好者和結構性詐騙的空間
  
• 有利於認真的營運商
  
• 增加可信度和採用率
  

Britti 表示,真正的挑戰不在於「監管」本身,而在於如何應用它:它限制什麼、它促成什麼、它如何在不扼殺創新的情況下保護散戶和企業。

交易適合每個人嗎?不。但它可以成為(對某些人)

最終答案是故意直率的:它不適合每個人。不是因為缺乏智慧,而是因為情緒壓力。

如果符合以下條件,它可以「適合你」:

• 你願意在圖表之前先努力改進自己
  
• 你有能力承認錯誤並糾正它們
  
• 接受多年(而非數週)的視野
  
• 你依靠認真的路徑,甚至透過指導,來縮短錯誤曲線
  

給初學者的 10 條實用規則

1. 保護你的資本:沒有資本,交易就不存在。
   
2. 規模高於一切:如果它在情緒上讓你感到沉重,它就太大了。
   
3. 適度槓桿:槓桿放大錯誤和你的心理。
   
4. 書面規則:進場、停損、目標、管理。
   
5. 部分平倉:不要因貪婪而將利潤變成損失。
   
6. 避免報復性交易:如果你想「恢復」,你已經在犯錯了。
   
7. 接受回撤:它們無法消除,只能管理。
   
8. 學會不交易:這是一種技能,而不是技能不足。
   
9. 將自己與市場分開:圖表不能定義你的價值。
   
10. 現實的最短時間框架:以年為單位思考,而不是以天為單位。
    

結論

交易員的生活不是一條線性道路:在成為市場工作之前,它首先是「對自己的工作」。對 Francesco Britti 的專訪提供了一幅具體的圖景:區別不在於大獲全勝,而在於日常紀律、風險管理,以及在不被強烈情緒驅動的情況下駕馭它們的能力。

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